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运达科技:中国国际金融股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

来源: 作者: 人气: 发布时间:2018-04-16
摘要:中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司 以下简称 中金公司 或 保荐机构

  中国国际金融股份有限公司

  关于成都运达科技股份有限公司

  2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)作为成都

  运达科技股份有限公司(以下简称“运达科技”或“公司”)首次公开发行 A 股股票

  并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,对运达科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,并发表了如下核查意见:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]553 号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2800 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股 21.70 元,实际募集资金总额人民币 60760 万元。扣除发行费用4983.40 万元(包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等)后,本次募集资金净额为人民币 55776.60 万元,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2015CDA60038 号验资报告审验。

  公司于 2015 年 4 月 20 日收到本次募集资金 56426.80 万元(已扣除承销及保荐费 4333.20 万元),并存放于公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行开立的账号为 51001885136059666666 的募集资金专用账户。公司根据本次募投项目实施情况,将以上募集资金陆续转至以下几个募集资金专户:

  (1)公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 13478 万元转

  至 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 红 牌 楼 支 行 开 立 的 账 号 为

  128904312510601 的募集资金专项账户;

  (2)公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 9335 万元转

  至公司在中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为 693836353 的募集资金专项账户;

  (3)公司于 2015 年 5 月 18 日将以上募集资金专项账户中的 8680 万元转

  至公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立的账号为 431020100100865701 的募集资金专项账户。

  (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

  项目 金额(元) 备注

  募集资金年初余额(2017 年 1 月 1 日) 253804710.95

  减:置换以自筹资金预先投入募投项目 -

  减:直接投入募投项目 49000582.10

  减:变更募集资金用途 68601680.10

  减:补充营运流动资金 -

  减:手续费支出 5144.95

  加:利息收入 2273074.53

  加:理财产品收益 1319625.21

  合计 139790003.54

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。运达科技与中金公司于 2015 年 5 月 25 日分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行、中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订

  《募集资金三方监管协议》。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

  开户行银行账号余额(元)

  年初活期存款 募投项目变更募投项目金额利息收入理财产品收益

  手续费 合计中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行

  51001885136059666666 74809545.31 -4851939.55 -70682519.93 180939.81 544438.36 -464.00 -开户行银行账号余额(元)

  年初活期存款 募投项目变更募投项目金额利息收入理财产品收益

  手续费 合计招商银行股份有限公司成都红牌楼支行

  128904312510601 85577640.75 -29519625.33 - 957955.07 395186.85 -2850.31 57408307.03中国民生银行

  693836353 55903700.22 -7140492.56 -49393956.73 251086.75 380000.00 -337.68 -开户行银行账号余额(元)

  年初活期存款 募投项目变更募投项目金额利息收入理财产品收益

  手续费 合计股份有限公司成都蜀汉支行兴业银行股份有限公司成

  431020100100865701 37513824.67 -7488524.66 -30213145.21 189657.90 - -1492.96 319.74开户行银行账号余额(元)

  年初活期存款 募投项目变更募投项目金额利息收入理财产品收益

  手续费 合计都分行招商银行股份有限公司成都红牌楼支行

  128904312510706 - - 81687941.77 693435.00 - - 82381376.77合计

  253804710.95 -49000582.10 -68601680.10 2273074.53 1319625.21 -5144.95 139790003.54

  三、本年度募集资金使用情况

  (一)本年度募集资金实际使用情况表

  本年度募集资金使用情况对照表,详见本核查意见附表 1。

  (二)本次募集资金变更情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金实际投资项目发生变更的情况详见本核查意见“变更募集资金投资项目情况表”的说明。

  (三)已对外转让的募集资金投资项目情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金项目对外转让情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司变更募集资金投资项目情况表如下表所示:

  单位:人民币元

  变更后的项目 对应的原承诺项目变更后项目拟投入

  募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计

  投入金额(2)

  截 至 期

  末 投 资

  进 度( % )

  (3)
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